相場の注目度を見る！！出来高について【投資の基本を簡単解説】

ユキドケです。

今回は出来高について解説したいと思います。

出来高とは？

その銘柄の取引量になります。

ローソク足チャートの下に表示されている棒グラフがその期間の出来高を表しています。

取引が多い時は現在の価値が本来の価値と大きく離れている場合が多いです。

先程の画像で言うと赤で囲った部分の出来高が大きくなっている事が分かると思います。

この期間は、コロナの影響で株式相場が一気に下がった時期です。

コロナにより実体経済がダメージを受ける事が予測されて株式の価値も実体経済に合わせて下方修正されました。

この様に価値が大きく修正される時に出来高も合わせて大きくなる傾向があります。

相場は将来の情報を織り込む

先程は、価値が大きく修正される時に大きくなると言いましたがニュースなどで新しい情報が出たのに出来高が大きくならない事も多くあります。

これは、相場が予測で動いているからです。

ニュースで実際の情報が出る前に予測して取引を行っているので市場としては織り込み済みなのです。

逆に織り込んでいた以上の情報や予想外の情報がサプライズで来た時は、その情報を元に大きく相場が動く事もあります。

ニュースで悪い情報が出た場合でも市場の予測よりも良ければ上がりますし、良い情報でも市場の予測よりも悪ければ下がります。

つまり、情報の良し悪しと相場の上下は必ずしも一致しないのです。

出来高も相場の値動きに影響を受けるので大きな情報が出て来ても全然動かない時もあれば予想外な情報で大きく動く時もあります。

相場の難しい所ですね。

出来高の高い時は相場に大きなインパクトがあった時

先程も少し話しましたが、相場は予測していないサプライズな情報が出た時に大きく動きやすいです。

そして、相場が大きく動く時は出来高も大きくなります。

逆に言えば出来高が大きい時は予想されていなかった何か重要な情報が出てきたタイミングである可能性が高いです。

そういった情報を見つける事で投資を継続すべきか撤退するか決める判断材料を増やすことが出来ます。

最後に

今回は、出来高について書きました。

出来高だけでは、中々判断が難しいですが知っておくと他の情報と組み合わせたりも出来るので便利ですよ。

他の分析方法はこちら

おわり

相場の流れを見る？単純移動平均線について【投資の基本を簡単解説】

ユキドケです。

今回は、単純移動平均線について解説したいと思います。

単純移動平均線とは？

テクニカル分析の一種で、一定期間毎の平均を1日毎に出して線で繋いだ物になります。

緑の単純移動平均線は過去5日の平均を1日毎に出して線で繋いだ物になります。

オレンジは、25日。

紫は、75日の平均線になります。

期間の長い平均線程、グラフの動きが緩やかになります。

画像でも緑の短期移動平均線は、ローソク足チャートと同じような動きをしているのに対して紫の75日移動平均線は、気にせず右下に伸びて行っている事が分かると思います。

移動平均線を使う場合は、この特徴を生かして分析をしていきます。

テクニカル分析についてはこちら

 ローソク足チャートについてはこちら

ゴールデンクロス、デッドクロスで相場の反転をみる

移動平均線を見る時は、複数の平均線を表示してクロスする所を見ていきます。

例えば、短期の5日移動平均線が中期の25日移動平均線を下から上に突き抜けたとします。

先程の画像でいうこの部分ですね。

ここで短期の平均が中期の平均を上回った訳です。

直近だけの方が過去を含めた物よりもパフォーマンスが良くなっているので買いの勢いが強くなって来ている事が分かります。

このように移動平均線がより長期の平均線を下から上にクロスする事をゴールデンクロスと言います。

逆に移動平均が長期の平均線を上から下にクロスする事をデッドクロスと言います。

こちらは、先程とは逆で直近だけの方が過去を含めた物よりもパフォーマンスが悪くなっているので売りの勢いが強くなって来ている事が分かります。

短期と長期が同じ方向に動いている時は勢いが強い

クロスを作った際に平均線が動いている方向も重要になってきます。

例えば、長期線が上昇している場合に短期線がより強く上昇して出来るクロスは上昇の勢いが加速している事を示すのでより精度が高いです。

反対に長期線が下落している時に短期線が上昇して出来るクロスは長期で売りポジションを持っていた人が利確して買い戻しをしている場合もあるので一時的な物になる可能性があるので注意が必要です。

売りポジションについてはこちら

クロスは絶対ではない

ゴールデンクロスやデッドクロスが起こったからと言っても必ず相場の動きがその通りになるとは限りません。

特に直近でゴールデンクロスやデッドクロスが頻繁に起こっていて行ったり来たりしている場合は、クロスが起こってもまた直ぐに戻ってしまう可能性が高いです。

また、クロスする時の形も重要です。

短期の移動平均線が勢いよく上がってクロスした場合と弱い勢いで上がってクロスした場合では、前者の方が勢いが強い為より上がりやすいです。

板が薄い場合は注意

取引量が少ない場合は、買いか売りどちらかに沢山の注文が入った時に値段が大きく動きやすいです。

特に板を見た時に値段が飛んでいてスカスカになっている場合は、より動きやすい状態になっているので、クロスを作ったとしてもそれが本当に適正価格で取引された結果なのかは分かりづらいので注意が必要です。

板についてはこちら

最後に

今回は、単純移動平均線について解説しました。

結構分かりやすくて人気のあるテクニカル分析ですよね。

ですが、これ単品だとやっぱり精度が低いのでもっと他の分析と組み合わせていくのが良さそうです。

これからも気が向いたら書いていきますのでよろしくお願いします。

おわり

為替リスクは危険？リスクとリターンは紙一重！！【投資の基本を簡単解説】

ユキドケです。

最近は米国株が人気ですよね。

ですが、ドルを使って取引をする場合は特有のリスクが存在します。

今回は、そんな為替リスクについて解説したいと思います。

為替リスクとは？

海外通貨で投資をした場合に発生するリスクの事です。

株で得をしていたとしても円高になってしまったら、海外通貨を日本円と交換する時に損をしてしまう事もあるのです。

例えば

1ドル110円の時に1000ドル分(11万円)の株式を買ったとします。

株で儲けて1100ドルにになりました。

ですが、1ドルが90円になっていたら

9万9000円になってしまいますよね。

こういった、リスクの事を為替リスクといいます。

本来の株式リスクとは別にリスクが発生する訳です。

リスクとリターンは表裏一体

為替リスクと言いましたがもちろん上手くいけば、為替によるリターンの増加も期待できます。

先程とは、逆に円安になった場合ですね。

円安の場合は、少ない外貨で沢山の円と交換出来るので円に変えた際にリターンが増えます。

ですので、リスクと言って怖がるのでは無く上手く付き合っていく方法を学んでいく方が選択肢も増えて良いと思います。

円高なら円に戻さなければいい？

先程は、リスクはリターンだ

という話をしましたが、そうは言ってもリスクを背負うのは怖い物です。

そうした時には、株式を売却した利益を外貨で持っておくという事も出来ます。

円安になった時に円に変えればいいだけなので

いつか円安になるだろう

という考えがあるのならそのまま外貨として持っておくのもアリなのです。

配当金を再投資に回して資産を増やすみたいなやり方をしている人も少なくないのでその容量で安全な資産に変えておくのもオススメです。

一時的な円高は資産を増やすチャンス？

日本円は、安全通貨として認識されていますので世界に何かまずい事が起こった時に買われて円高になりやすいです。

安全な物に資産を移しておこうと言う考え方ですね。

ここで重要なのは、世界にまずい事が起きたから買われただけなのでまた、世界が正常に戻ったら円も安くなって行くだろうという事です。

円安になっていくのなら円が高い内に海外資産に変えてしまった方が後々資産が増える事になるのでお得ですよね。

最後に

今回は、為替リスクについて解説しました。

世界には良い投資先が沢山あるので

為替リスクとか海外の会社はよく分からないから

とかいう理由で投資を躊躇ってしまうのは非常に勿体無いと思います。

為替リスクは、リターンもちゃんとありますので恐れずに頑張りましょう。

おわり

損失を抑える第一歩！！逆指値について【投資の基本を簡単解説】

ユキドケです。

今回は逆指値について解説します。

逆指値とは？

逆指値について解説する前にまず、指値について理解しておく必要があります。

ざっくり言ってしまえば

買う場合は、指定した値段と同じもしくは安く(安く買えるならその方が良いですよね)

売る場合は、指定した値段と同じもしくは高く(高く売れるならその方が良いですよね)

取引してくれる注文方法です。

詳しく知りたい方はこちら

そして、肝心の逆指値ですがこの指値を反対にした物になります。

買う場合は、指定した値段と同じもしくは高く

売る場合は、指定した値段と同じもしくは安く

取引してくれる注文方法です。

短期取引で損失を抑えるのに便利!!

逆指値の説明を聞いただけだと

どうして今よりも不利な値段で取引する注文を入れるの？

と思うかもしれません。

しかし、実はリスクを減らす事に大きく貢献してくれます。

どういうことかと言うと

株を買った後に逆指値で売り注文を入れます。

そうすると、値段が大きく下がった時でも逆指値の値段で売りが入ります。

逆指値がストッパーになってくれて損失を抑えることが出来るのです。

もし、株価が思惑通り上がってくれるのであれば逆指値の値段も同時に上げる事で利益を確定しつつ今後の値上がり益を狙うことが出来ます。

値段が下がった時に逆指値を下げるのはNG

よくやってしまいがちなのが、値段が下がった時に損失を確定するのを嫌がって逆指値の値段を下げてしまう事です。

逆指値を解除して長期で保有すればいつか戻るなんて考えをしてしまう場合もあります。

こういった当初考えていたシナリオが間違えていた場合は、その後の値動きも想定外になってしまう可能性があるので損失を広げない内に損切して次のトレードに集中した方が無難です。

投資をする前に間違えていた場合に長期保有するのが合理的だと結論を出していた場合は、別ですけどね。

正しく逆指値を使って「損小利大」を目指しましょう!!

最後に

今回は、逆指値について解説しました。

理屈は単純なんですけど中々難しいんですよね～。

損を小さくする為には、早く損を受け入れる方が言い訳ですけど心理的に受け入れるのが大変です。

むずかしいな～。

おわり

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チャートの見方を知ろう！！ローソク足チャートについて【投資の基本を簡単解説】

ユキドケです。

今回はローソク足チャートについて解説します。

こんな感じのチャート。

ローソク足チャートとは？

テクニカル分析の一種である期間の値動きをローソク1本で表現してくれます。

1日単位のローソク足の場合は、日足

1週間単位のローソク足の場合は、週足

なんて呼び方をします。

他にも単位によって色々ありますよ。

自分の持っている銘柄や投資期間などに合わせて選択しましょう。

テクニカル分析についてはこちら

ローソク足チャートの歴史

ローソク足チャートが誕生したのは、なんと江戸時代の日本でした。

当時の米取引で使われていたとされています。

それが今では、世界中のヘッジファンドや投資家が使う世の中になったんですね。

テクニカル分析でも基本中の基本になりますので是非覚えましょう。

ローソクの見方

まず、ローソクの色に注目して下さい。

赤(白)と青(黒)のローソクがあるのが分かると思います。

これは、一般的に

赤(白)が値上がり

始値を終値が上回った。

青(黒)が値下がり

始値を終値が下回った。

という事を示しています。

次に、初値や終値はどこで確認するのかを話します。

 ローソクで言う四角の部分ですね。

白は値上がりなので初値が低くて終値が高い方になっています。

黒は値下がりなので初値が高くて終値が低い方になっています。

反対になっているので気をつけましょう。

ローソク足は初値と終値だけでは無くその期間の最高値と最安値も教えてくれます。

その部分が上下に突き出た線になります。

この線をひげと呼び、上のひげを「上ひげ」下のひげを「下ひげ」と呼びます。

ローソクの形

ローソク足は、四角の部分とひげの部分が伸びたり縮んだりする事によって形を変えます。

その形毎に相場へのシグナルがあるので覚えておくと良いですよ。

①大陽線

値上がりの白いローソクにひげがついていません。

これは、初値が最安値で終値が最高値である事を示しています。

そして、ローソクが長い事から力強く上を目指していた事が分かります。

今後もこの勢いが続く可能性があります。

②大陰線

値下がりの黒いローソクにひげがついていません。

これは、初値が最安値で終値が最高値である事を示しています。

そして、ローソクが長い事から力強く下を目指していた事が分かります。

今後もこの勢いが続く可能性があります。

③陽のトンカチ

値上がりの白いローソクに大きな上ひげがついています。

これは、一時的に上ひげの部分まで上昇しましたが何かの影響で値段が落ちてきた時に現れます。

売りの勢いが強いのでその勢いで下がり続ける可能性があります。

強い上昇後に出た際、買いで入っている場合は注意が必要です。

④陰のトンカチ

値下がりの黒いローソクに大きな上ひげがついています。

これは、一時的に上ひげの部分まで上昇しましたが何かの影響で値段が落ちてきた時に現れます。

売りの勢いが強いのでその勢いで下がり続ける可能性があります。

強い上昇後に出た際、買いで入っている場合は注意が必要です。

⑤陽のカラカサ

値上がりの白いローソクに大きな下ひげがついています。

これは、一時的に下ひげの部分まで下降しましたが何かの影響で値段が上がってきた時に現れます。

買いの勢いが強いのでその勢いで上がり続ける可能性があります。

強い下降後に出た際、売りで入っている場合は注意が必要です。

⑥陰のカラカサ

値下がりの黒いローソクに大きな下ひげがついています。

これは、一時的に下ひげの部分まで下降しましたが何かの影響で値段が上がってきた時に現れます。

買いの勢いが強いのでその勢いで上がり続ける可能性があります。

強い下降後に出た際、売りで入っている場合は注意が必要です。

⑦陽のコマ

値上がりの白いローソクの上下に同じ位のひげがついています。

これは、買いと売りが拮抗している揉み合いの状態を示しています。

白いローソクなので終値付近では、買いが優勢だった事を示しています。

⑧陰のコマ

値下がりの黒いローソクの上下に同じ位のひげがついています。

これは、買いと売りが拮抗している揉み合いの状態を示しています。

黒いローソクなので終値付近では、売りが優勢だった事を示しています。

⑨一本線

四角もローソクもありません。

値段が全く動いていない状態です。

これは、買いと売りが拮抗している揉み合いの状態を示しています。

⑩十字線

四角が無く上下にひげが出ている状態です。

上下に動いた後、中央の初値に戻って来ています。

揉み合い相場の転換点になったり上昇時の天井、下落時の底なんかでも見られたりします。

⑪トンボ

四角が無く下ひげが大きく出ている状態です。

下に強く動いた後、何らかの理由により上に強く上昇し初値に戻って来ています。

買いの勢いが強いのでその勢いで上がり続ける可能性があります。

強い下降後に出た際、売りで入っている場合は注意が必要です。

⑫トウバ

四角が無く上ひげが大きく出ている状態です。

上に強く動いた後、何らかの理由により下に強く下降し初値に戻って来ています。

売りの勢いが強いのでその勢いで下がり続ける可能性があります。

強い上昇後に出た際、買いで入っている場合は注意が必要です。

最後に

今回は、ローソク足チャートについて解説しました。

テクニカル分析の基本になってくる部分なので是非使いこなして下さいね！！

複数のローソクを使った分析も書きました。

 更に知りたい場合はこちら

おわり

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会社の稼ぐ力を知ろう！！ROE、ROAについて【投資の基本を簡単解説】

ユキドケです。

今回は、ROEとROAについて書きたいと思います。

ROEとは？

ファンダメンタル分析の1つで自己資本利益率といいます。

ファンダメンタル分析についてはこちら

ROEが何を表しているかという

その会社が投資してもらった資金をどれだけ効率良く増やせるのか。

という事を表しています。

100万円を1%増やせる会社と10%増やせる会社だったら10%増やせる会社の方が魅力的ですよね。

なので、株価も上がりやすくなります。

こういった判断に使います。

10%が1つの目安になっています。

計算方法は

ROE(自己資本利益率)=純利益/自己資本

になります。

ROAとは？

ファンダメンタル分析の1つで純資産利益率といいます。

ファンダメンタル分析についてはこちら

ROAが何を表しているかという

その会社が持っている資産をどれだけ効率良く増やせるのか。

という事を表しています。

こちらもROE同様により多く増やせる会社が評価され株価が伸びやすい傾向にあります。

業種によって変わりますが5%が目安だと言われています。

計算方法は

ROA(純資産利益率)=純利益/純資産

になります。

ROEとROAの比較対象

ROEは、投資したお金に対する利益率なので比較的自由に比べる事ができます。

ですが、ROAの方は業種により保有している資産に差が出てくる為、他業種で比べるのには向きません。

同業種内で比べるようにしましょう。

ROEは、他人資本が見えなくなるので注意

先程は、ROEは比較的自由に比べられてROAは同業種間で比べると言う話をしました。

こういう話を聞くと、自由度の高いROEだけでいいのでは？

と思うかもしれません。

しかし、ROE側にも欠点があります。

それが、他人資本(借金)が見えないという部分です。

利益と自己資本の関係性を出しているだけですからね。

いくら、ROEが高くて投資した資金を効率良く増やしていたとしても裏で借金を増やしていたら安心出来ませんよね。

借金というレバレッジをかけた方が利益は上がりやすくなるのでROEも上がりやすくなります。

こういった場合は、借金を引いた後に残った純資産をベースに考えるROAが大事になってきます。

最後に

今回は、 ROEとROAについて説明しました。

どちらもお金をどれだけ効率的に増やせるかを表している訳ですが有効に使える場面がそれぞれ異なり結構難しいですよね。

ですが、他人と差をつけるチャンスでもあります。

がんばりましょう。

おわり

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注文状況を確認しよう！！板について【投資の基本を簡単解説】

ユキドケです。

今回は板について書いていきたいと思います。

板とは？

現在の買い注文と売り注文の値段や数量を確認出来ます。

注文状況を確認する事で今現在の値段やどちらに動きそうかなどをある程度予測出来るので覚えておくと良いですよ。

画像の左側が売り注文の数で中央が値段右は買い注文の数になります。

成り行きで買い注文が入ると安く売られている物から買われていって

成り行きで売り注文が入ると高く買ってくれる所に売られて行きます。

また、買いの指値を新しく入れた際に既存の売りの指値よりも高ければその場で1番安い物を買うことになります。

売りの指値を新しく入れる場合は逆ですね。

既存の買値よりも安ければその場で1番高く買ってくれる人に売ることになります。

直ぐに取引ができない場合は、板に注文が追加される事になります。

 成り行きや指値が分からない方はこちら

OVERとUNDERとは

板の値段の所を見ると上下にOVERとUNDERという値段がついていると思います。

これは何かというと板に書かれている値段よりも高い注文や低い注文をまとめた物になります。

注文数は、それぞれの合計を表しているので強気の買いや弱気の売りがどれだけ有るのかを確認するのに役立ちます。

板がスカスカの時は要注意！？

取引をしていると注文が少なくて板の値段がトビトビになっている事があります。

例をあげると

1000円で買いたい数量が100

1020円で買いたい数量が100

1000円から1020円の間に全く注文が入っていません。

この様に間の値段が無くて一気に値段が動いてしまいがちな状態の事を板がスカスカと言います。

こういった状況で成り行き注文してしまうと

1000円付近で買おうとしていたのに1020円で買ってしまった 😱

なんて事になってしまう可能性がある訳です。

怖いですね。

板が厚い時は取引を逃してしまうかも！？

先程は、注文量が少ない時の話をしました。

今度は逆に注文量の多い時の値動きを説明したいと思います。

注文量の多い時は、予め取引の予約が多い状態なので後から同じ値段で注文を入れても既存の注文が全て無くなるまで取引出来ません。

つまり、取引が出来ない可能性がある訳ですね。

こうした時は少し損をしてでも成り行きで早めに取引をしてしまうのも手です。

最後に

今回は、板について書きました。

以前に書いた成り行き注文と指値注文の記事の補足みたいな感じですね。

板を見る事で指値注文をいくらで行うべきかを判断する材料ができるので結構重要なんですよ。

おわり

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